财通久利三个月定开债发起式
(007756)公募债券型
1.1446
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2082
累计净值 [2026-06-05]
1.1446
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：21.56%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：吴伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 5 | 0.02 | 2020-08-20 |