平安乐享一年定开债C
(007759)公募债券型
1.0131
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.1381
累计净值 [2026-03-06]
1.0137
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：0.81%
- 最近三年：0.57%
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||