前海开源1-3年国开债A
(007765)公募债券型指数型
1.0793
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1693
累计净值 [2026-06-12]
1.1766
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2022-02-23 |
| 3 | 0.00 | 2020-11-25 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-03 |
| 5 | 0.01 | 2020-02-18 |