前海开源1-3年国开债C
(007766)公募债券型指数型
1.0386
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1216
累计净值 [2026-03-09]
1.0381
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.66%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：0.73%
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2022-02-23 |
| 3 | 0.00 | 2020-11-25 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-03 |
| 5 | 0.01 | 2020-02-18 |