信澳安盛纯债A
(007768)公募债券型
1.0733
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1740
累计净值 [2026-06-12]
1.0735
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：杨彬,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.04 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.03 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-05 |