信澳安盛纯债A
(007768)公募债券型
1.0644
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1651
累计净值 [2026-03-06]
1.0645
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：1.07%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：杨彬,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.04 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.03 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-05 |