东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.3879
0.17%+0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.4559
累计净值 [2026-04-17]
1.3903
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：47.87%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3879 | 1.4559 | +0.17% |
| 2026-04-10 | 1.3855 | 1.4535 | +0.17% |
| 2026-04-03 | 1.3831 | 1.4511 | +0.10% |
| 2026-03-27 | 1.3817 | 1.4497 | +0.15% |
| 2026-03-20 | 1.3796 | 1.4476 | +0.11% |
| 2026-03-13 | 1.3781 | 1.4461 | -0.14% |
| 2026-03-06 | 1.3800 | 1.4480 | +0.23% |
| 2026-02-27 | 1.3769 | 1.4449 | +0.07% |
| 2026-02-13 | 1.3759 | 1.4439 | +0.19% |
| 2026-02-06 | 1.3733 | 1.4413 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴瑞一年定开A | 0.17% | 0.71% | 1.97% | 1.95% | 0.43% | 2.03% |
| 同类型排名 | 2738/7863 | 1242/7863 | 171/7863 | 1432/7863 | 6466/7863 | 761/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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司马义买买提 上任时间：2021-04-27
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧