东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.4004
0.18%+0.0027
单位净值 [2026-06-05]
1.4684
累计净值 [2026-06-05]
1.4029
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：16.11%
- 成立以来：49.20%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4004 | 1.4684 | +0.18% |
| 2026-05-29 | 1.3979 | 1.4659 | +0.29% |
| 2026-05-22 | 1.3938 | 1.4618 | +0.25% |
| 2026-05-15 | 1.3903 | 1.4583 | +0.06% |
| 2026-05-08 | 1.3894 | 1.4574 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.3899 | 1.4579 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.3889 | 1.4569 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.3879 | 1.4559 | +0.17% |
| 2026-04-10 | 1.3855 | 1.4535 | +0.17% |
| 2026-04-03 | 1.3831 | 1.4511 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴瑞一年定开A | 0.18% | 0.76% | 1.71% | 3.27% | 1.38% | 2.95% |
| 同类型排名 | 383/7919 | 346/7919 | 341/7919 | 664/7919 | 3682/7919 | 411/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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司马义买买提 上任时间：2021-04-27
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧