东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.3800
0.23%+0.0031
单位净值 [2026-03-06]
1.4480
累计净值 [2026-03-06]
1.3832
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：16.27%
- 成立以来：38.00%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-03-06 |
| 2 | 0.05 | 2020-10-09 |