富国中证国企一带一路ETF联接A
(007786)公募股票型指数型ETF联接一带一路
1.2545
-0.41%-0.0052
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：王乐乐 王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
实时情况
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富国中证国企一带一路ETF联接A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.17 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.17 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.17 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.17 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.21 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.21 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.23 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.23 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.23 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.23 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.27 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.27 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.26 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.02% |
0.07 |
0.26 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.19 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.19 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.21 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601866 |
中远海发 |
0.01% |
0.07 |
0.21 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
0.14% |
0.05 |
3.46 |
4.30% |
-0.07 (-140.00%) |
| 2 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.07 |
2.69 |
3.35% |
-0.17 (-242.86%) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.11% |
0.53 |
2.64 |
3.29% |
-0.94 (-177.36%) |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
0.10% |
0.14 |
2.31 |
2.86% |
-0.25 (-178.57%) |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
0.10% |
0.12 |
2.30 |
2.85% |
-0.18 (-150.00%) |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
0.56 |
2.19 |
2.72% |
-0.85 (-151.79%) |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
0.09% |
0.23 |
2.13 |
2.65% |
新增 |
| 8 |
601888 |
中国中免 |
0.09% |
0.01 |
2.23 |
2.77% |
新增 |
| 9 |
600298 |
安琪酵母 |
0.08% |
0.03 |
1.83 |
2.27% |
新增 |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
0.08% |
0.40 |
2.03 |
2.52% |
-0.77 (-192.50%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
0.14% |
0.05 |
3.46 |
4.30% |
-0.07 (-140.00%) |
| 2 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.07 |
2.69 |
3.35% |
-0.17 (-242.86%) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.11% |
0.53 |
2.64 |
3.29% |
-0.94 (-177.36%) |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
0.10% |
0.14 |
2.31 |
2.86% |
-0.25 (-178.57%) |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
0.10% |
0.12 |
2.30 |
2.85% |
-0.18 (-150.00%) |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
0.56 |
2.19 |
2.72% |
-0.85 (-151.79%) |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
0.09% |
0.23 |
2.13 |
2.65% |
新增 |
| 8 |
601888 |
中国中免 |
0.09% |
0.01 |
2.23 |
2.77% |
新增 |
| 9 |
600298 |
安琪酵母 |
0.08% |
0.03 |
1.83 |
2.27% |
新增 |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
0.08% |
0.40 |
2.03 |
2.52% |
-0.77 (-192.50%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600585 |
海螺水泥 |
0.12% |
0.15 |
8.27 |
4.00% |
--- |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.10% |
1.47 |
7.16 |
3.47% |
--- |
| 3 |
600887 |
伊利股份 |
0.10% |
0.24 |
7.17 |
3.47% |
--- |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
1.41 |
6.25 |
3.03% |
--- |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
0.09% |
0.30 |
6.15 |
2.98% |
--- |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
0.09% |
0.39 |
6.33 |
3.07% |
--- |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
0.09% |
1.17 |
6.17 |
2.99% |
--- |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.07% |
0.30 |
5.19 |
2.51% |
--- |
| 9 |
600808 |
马钢股份 |
0.07% |
1.86 |
4.69 |
2.27% |
--- |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
0.07% |
0.12 |
4.95 |
2.40% |
--- |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600585 |
海螺水泥 |
0.12% |
0.15 |
8.27 |
4.00% |
--- |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.10% |
1.47 |
7.16 |
3.47% |
--- |
| 3 |
600887 |
伊利股份 |
0.10% |
0.24 |
7.17 |
3.47% |
--- |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
1.41 |
6.25 |
3.03% |
--- |
| 5 |
600104 |
上汽集团 |
0.09% |
0.30 |
6.15 |
2.98% |
--- |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
0.09% |
0.39 |
6.33 |
3.07% |
--- |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
0.09% |
1.17 |
6.17 |
2.99% |
--- |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.07% |
0.30 |
5.19 |
2.51% |
--- |
| 9 |
600808 |
马钢股份 |
0.07% |
1.86 |
4.69 |
2.27% |
--- |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
0.07% |
0.12 |
4.95 |
2.40% |
--- |
显示全部持仓明细>>