南方梦元短债A
(007790)公募债券型
1.1598
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1748
累计净值 [2026-03-06]
1.1599
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：15.98%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2021-06-16 |