建信MSCI中国A股指数增强A
(007806)公募股票型指数型MSCI主题
1.0777
1.47%+0.0158
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：-14.78%
- 成立以来：32.88%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8271.53 |
55.44% |
59.53% |
| 金融业 |
2580.66 |
17.30% |
18.57% |
| 建筑业 |
750.16 |
5.03% |
5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
565.89 |
3.79% |
4.07% |
| 采矿业 |
410.35 |
2.75% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
397.66 |
2.67% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
301.29 |
2.02% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
252.99 |
1.70% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
150.99 |
1.02% |
1.09% |
| 房地产业 |
125.78 |
0.84% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
47.69 |
0.32% |
0.34% |
| 卫生和社会工作 |
25.27 |
0.17% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.78 |
0.09% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.59 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7860.72 |
54.71% |
58.77% |
| 金融业 |
2406.68 |
16.75% |
17.99% |
| 采矿业 |
667.58 |
4.65% |
4.99% |
| 建筑业 |
621.53 |
4.33% |
4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
433.35 |
3.02% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
267.10 |
1.86% |
2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
240.35 |
1.67% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
236.53 |
1.65% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
207.34 |
1.44% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
197.25 |
1.37% |
1.47% |
| 房地产业 |
109.33 |
0.76% |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
85.43 |
0.59% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
36.40 |
0.25% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.44 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10858.58 |
55.28% |
59.35% |
| 金融业 |
3341.53 |
17.01% |
18.26% |
| 采矿业 |
1024.76 |
5.21% |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
624.06 |
3.18% |
3.41% |
| 建筑业 |
528.20 |
2.69% |
2.89% |
| 房地产业 |
527.92 |
2.69% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
464.08 |
2.36% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
423.27 |
2.16% |
2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
216.47 |
1.10% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.65 |
0.64% |
0.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.41 |
0.32% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
41.35 |
0.21% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.45 |
0.18% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
21.11 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
1.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10598.78 |
55.38% |
59.85% |
| 金融业 |
3390.25 |
17.71% |
19.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
647.48 |
3.38% |
3.66% |
| 房地产业 |
622.81 |
3.25% |
3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
540.27 |
2.82% |
3.05% |
| 采矿业 |
395.72 |
2.07% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
308.44 |
1.61% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
274.36 |
1.43% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
241.80 |
1.26% |
1.37% |
| 建筑业 |
202.29 |
1.06% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.52 |
0.66% |
0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.46 |
0.59% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89.06 |
0.46% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
79.94 |
0.42% |
0.45% |
| 卫生和社会工作 |
60.35 |
0.31% |
0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.38 |
0.08% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11416.14 |
56.84% |
61.24% |
| 金融业 |
2621.25 |
13.05% |
14.06% |
| 采矿业 |
1121.90 |
5.58% |
6.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
963.49 |
4.80% |
5.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
889.03 |
4.43% |
4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
457.23 |
2.28% |
2.45% |
| 房地产业 |
248.69 |
1.24% |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
201.71 |
1.00% |
1.08% |
| 建筑业 |
179.53 |
0.89% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
143.02 |
0.71% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
114.82 |
0.57% |
0.62% |
| 住宿和餐饮业 |
106.28 |
0.53% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
99.68 |
0.50% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
79.45 |
0.39% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13045.85 |
56.79% |
61.15% |
| 金融业 |
2787.41 |
12.14% |
13.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1099.59 |
4.79% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
801.54 |
3.49% |
3.76% |
| 采矿业 |
740.89 |
3.22% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
713.46 |
3.11% |
3.34% |
| 房地产业 |
546.11 |
2.38% |
2.56% |
| 租赁和商务服务业 |
522.71 |
2.27% |
2.45% |
| 建筑业 |
370.96 |
1.61% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
295.66 |
1.29% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
163.21 |
0.71% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
81.77 |
0.36% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.96 |
0.30% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
52.29 |
0.23% |
0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
44.95 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15033.80 |
58.68% |
62.93% |
| 金融业 |
3583.70 |
13.99% |
15.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1163.76 |
4.54% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1116.54 |
4.36% |
4.67% |
| 房地产业 |
744.38 |
2.90% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
634.72 |
2.47% |
2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
438.15 |
1.71% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
341.99 |
1.33% |
1.43% |
| 建筑业 |
227.98 |
0.89% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
205.81 |
0.81% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
194.90 |
0.76% |
0.82% |
| 采矿业 |
122.01 |
0.47% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.27 |
0.20% |
0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
22.97 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
6.04 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17778.13 |
59.17% |
63.64% |
| 金融业 |
5275.12 |
17.56% |
18.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1037.85 |
3.45% |
3.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
684.23 |
2.28% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
579.91 |
1.93% |
2.08% |
| 建筑业 |
549.37 |
1.83% |
1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
340.79 |
1.13% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
305.75 |
1.02% |
1.09% |
| 采矿业 |
302.85 |
1.01% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
302.68 |
1.01% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
256.42 |
0.85% |
0.92% |
| 房地产业 |
128.10 |
0.43% |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.10 |
0.39% |
0.42% |
| 教育 |
114.31 |
0.38% |
0.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
101.10 |
0.34% |
0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
55.94 |
0.19% |
0.20% |
| 批发和零售业 |
6.79 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13512.51 |
58.51% |
62.90% |
| 金融业 |
4369.26 |
18.92% |
20.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
931.39 |
4.03% |
4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
417.37 |
1.80% |
1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
371.01 |
1.60% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
303.35 |
1.31% |
1.41% |
| 采矿业 |
282.18 |
1.22% |
1.31% |
| 批发和零售业 |
276.76 |
1.20% |
1.29% |
| 建筑业 |
275.56 |
1.19% |
1.28% |
| 房地产业 |
239.63 |
1.03% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.13 |
0.80% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
184.02 |
0.80% |
0.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
59.66 |
0.26% |
0.28% |
| 教育 |
41.98 |
0.18% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.04 |
0.12% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11574.69 |
60.20% |
65.58% |
| 金融业 |
3143.98 |
16.35% |
17.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.45 |
2.65% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
489.54 |
2.55% |
2.77% |
| 采矿业 |
392.20 |
2.04% |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
288.33 |
1.50% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
287.35 |
1.50% |
1.63% |
| 卫生和社会工作 |
254.80 |
1.33% |
1.44% |
| 房地产业 |
189.83 |
0.99% |
1.08% |
| 建筑业 |
125.01 |
0.65% |
0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
116.03 |
0.60% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.87 |
0.58% |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
86.86 |
0.46% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
75.70 |
0.40% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8328.82 |
56.26% |
60.51% |
| 金融业 |
2712.82 |
18.33% |
19.71% |
| 采矿业 |
527.90 |
3.56% |
3.83% |
| 租赁和商务服务业 |
308.07 |
2.08% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
289.92 |
1.96% |
2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.38 |
1.91% |
2.06% |
| 房地产业 |
246.06 |
1.66% |
1.79% |
| 卫生和社会工作 |
215.60 |
1.46% |
1.57% |
| 批发和零售业 |
208.66 |
1.41% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
172.95 |
1.17% |
1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.09 |
1.02% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.18 |
0.85% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
121.29 |
0.82% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.50 |
0.35% |
0.37% |
| 建筑业 |
21.15 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7580.56 |
55.31% |
58.83% |
| 金融业 |
2940.56 |
21.45% |
22.82% |
| 采矿业 |
433.99 |
3.17% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.14 |
2.48% |
2.65% |
| 租赁和商务服务业 |
272.86 |
1.99% |
2.12% |
| 卫生和社会工作 |
271.53 |
1.99% |
2.11% |
| 房地产业 |
216.25 |
1.58% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
208.28 |
1.52% |
1.62% |
| 批发和零售业 |
205.45 |
1.50% |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.01 |
0.97% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.18 |
0.75% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
101.69 |
0.74% |
0.79% |
| 建筑业 |
77.05 |
0.56% |
0.60% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7394.11 |
47.80% |
51.51% |
| 金融业 |
3534.38 |
22.85% |
24.62% |
| 房地产业 |
596.26 |
3.85% |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.50 |
3.43% |
3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
495.24 |
3.20% |
3.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
311.42 |
2.01% |
2.17% |
| 建筑业 |
303.09 |
1.96% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
287.87 |
1.86% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
254.73 |
1.64% |
1.77% |
| 采矿业 |
199.51 |
1.29% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
176.97 |
1.14% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
87.96 |
0.57% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
86.50 |
0.56% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
85.82 |
0.55% |
0.60% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
10.94 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5266.55 |
47.55% |
51.57% |
| 金融业 |
2478.40 |
22.37% |
24.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
484.40 |
4.37% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
459.07 |
4.15% |
4.50% |
| 房地产业 |
435.08 |
3.93% |
4.26% |
| 建筑业 |
282.07 |
2.55% |
2.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
235.98 |
2.13% |
2.31% |
| 批发和零售业 |
181.24 |
1.64% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.21 |
1.39% |
1.51% |
| 采矿业 |
103.48 |
0.93% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.36 |
0.56% |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
33.69 |
0.30% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.44 |
0.19% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.77 |
0.07% |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
7.70 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5487.25 |
42.61% |
45.88% |
| 金融业 |
3063.16 |
23.79% |
25.61% |
| 房地产业 |
661.23 |
5.13% |
5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
461.52 |
3.58% |
3.86% |
| 建筑业 |
438.52 |
3.41% |
3.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
427.02 |
3.32% |
3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
274.87 |
2.14% |
2.30% |
| 采矿业 |
236.51 |
1.83% |
1.98% |
| 卫生和社会工作 |
192.13 |
1.49% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.06 |
1.42% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
164.33 |
1.28% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
163.86 |
1.27% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
118.20 |
0.92% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.72 |
0.35% |
0.37% |
| 教育 |
37.54 |
0.29% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.85 |
0.05% |
0.06% |