建信荣瑞一年定期开放债券
(007830)公募债券型
1.0020
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0945
累计净值 [2026-03-09]
1.0021
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：-3.21%
- 最近三年：-0.33%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：姜月,刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.03 | 2020-11-13 |