建信荣瑞一年定期开放债券

(007830)公募债券型
+添加自选
1.0050 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0975
累计净值 [2026-06-12]
1.0050 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：3.04%
  • 最近三年：6.08%
  • 成立以来：10.05%
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金经理：姜月,刘思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-19
20.052024-12-03
30.012024-03-20
40.032020-11-13