鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
108.3799
-0.00%-0.0012
单位净值 [2025-01-10]
1.0888
累计净值 [2025-01-10]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 108.3799 | 1.0888 | -0.00% |
| 2025-01-09 | 108.3811 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-01-08 | 108.3763 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-01-07 | 108.3755 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-01-06 | 108.3724 | 1.0887 | 0.01% |
| 2025-01-03 | 108.3573 | 1.0886 | 0.00% |
| 2025-01-02 | 108.3563 | 1.0886 | 0.01% |
| 2024-12-31 | 108.3479 | 1.0885 | 0.02% |
| 2024-12-30 | 108.3238 | 1.0882 | 0.02% |
| 2024-12-27 | 108.3006 | 1.0880 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-01-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.02% | 0.19% | 0.52% | 0.92% | 2.65% | 0.03% |
| 同类型排名 | 4/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 3/10 | 4/10 |
| 上证指数 | -1.34% | -7.43% | -4.04% | 7.80% | 10.11% | -5.47% |
| 深成指 | 205.03% | 186.21% | 196.67% | 233.27% | 240.41% | 192.26% |
| 沪深300 | 16.22% | 9.05% | 13.04% | 26.98% | 29.70% | 11.36% |
| 股票型 | -0.89% | -7.26% | -4.67% | 9.41% | 6.66% | -4.78% |
| 混合型 | -0.25% | -4.80% | -3.42% | 5.28% | 4.94% | -2.94% |
| 债券型 | -0.11% | 0.27% | 1.73% | 2.20% | 3.85% | -0.08% |
| FOF | -0.71% | -6.53% | -4.73% | 5.10% | 3.82% | -3.69% |
| QDII | -2.55% | -5.69% | -6.07% | 11.30% | 16.59% | -3.82% |
| 另类投资 | 0.39% | 0.98% | 2.07% | 1.71% | 7.80% | 1.12% |
| ETF | -1.18% | -7.99% | -5.22% | 12.19% | 9.61% | -5.21% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.14% | 0.41% | 0.78% | 2.20% | 0.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
更多
叶朝明 上任时间：2019-08-29
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-28 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |