鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
107.8095
0.00%+0.0002
单位净值 [2024-10-09]
1.0831
累计净值 [2024-10-09]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 107.8095 | 1.0831 | 0.00% |
| 2024-09-30 | 107.7694 | 1.0827 | 0.02% |
| 2024-09-27 | 107.7461 | 1.0825 | -0.01% |
| 2024-09-06 | 107.6602 | 1.0816 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 107.6550 | 1.0816 | 0.00% |
| 2024-09-04 | 107.6518 | 1.0815 | 0.00% |
| 2024-09-03 | 107.6466 | 1.0815 | 0.00% |
| 2024-09-02 | 107.6433 | 1.0814 | 0.01% |
| 2024-08-30 | 107.6293 | 1.0813 | 0.00% |
| 2024-08-29 | 107.6240 | 1.0812 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.04% | 0.13% | 0.40% | 0.66% | 2.11% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2/10 | 2/10 | 1/10 | 3/10 | 1/10 | 7/10 |
| 上证指数 | -2.33% | 19.09% | 10.12% | 6.90% | 5.23% | 0.00% |
| 深成指 | 0.27% | 285.82% | 256.76% | 246.32% | 240.91% | 0.00% |
| 沪深300 | -1.54% | 44.56% | 33.68% | 29.77% | 27.74% | 0.00% |
| 股票型 | 1.21% | 25.11% | 16.16% | 10.28% | 3.16% | 7.22% |
| 混合型 | -0.17% | 16.93% | 9.04% | 6.02% | 0.38% | 3.95% |
| 债券型 | -0.18% | 0.47% | 0.51% | 1.18% | 2.29% | 2.12% |
| FOF | -0.73% | 7.96% | 3.70% | 2.94% | 0.12% | 2.32% |
| QDII | 4.17% | 15.28% | 8.25% | 12.16% | 14.06% | 8.56% |
| 另类投资 | -0.57% | 0.03% | -0.81% | -0.47% | 7.58% | 5.17% |
| ETF | 1.00% | 27.60% | 19.55% | 13.03% | 5.72% | 10.41% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.06% | -0.15% | 0.02% | 0.56% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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叶朝明 上任时间：2019-08-29
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-05 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-28 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-06 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2023-07-06 | 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要(更新) |