平安5-10年期政策性金融债A
(007859)公募债券型
1.1623
0.14%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.2750
累计净值 [2026-06-12]
1.1639
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：28.54%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-02-28 |
| 2 | 0.06 | 2024-01-18 |