汇添富汇鑫货币B
(007869)公募净值货币型
113.0081
0.01%+0.0141
单位净值 [2026-05-25]
113.0081
累计净值 [2026-05-25]
113.0194
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0042 | 0.010000420 |