111.8651
0.00%+0.0032
单位净值 [2025-07-16]
111.8651
累计净值 [2025-07-16]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：4.53%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-16 |
111.8651 |
111.8651 |
0.00% |
| 2 |
2025-07-15 |
111.8618 |
111.8618 |
0.00% |
| 3 |
2025-07-14 |
111.8584 |
111.8584 |
0.01% |
| 4 |
2025-07-11 |
111.8518 |
111.8518 |
0.00% |
| 5 |
2025-07-10 |
111.8498 |
111.8498 |
-0.00% |
| 6 |
2025-07-09 |
111.8536 |
111.8536 |
0.01% |
| 7 |
2025-07-08 |
111.8430 |
111.8430 |
0.00% |
| 8 |
2025-07-07 |
111.8396 |
111.8396 |
0.01% |
| 9 |
2025-07-04 |
111.8330 |
111.8330 |
0.01% |
| 10 |
2025-07-03 |
111.8260 |
111.8260 |
0.00% |
| 11 |
2025-07-02 |
111.8237 |
111.8237 |
0.00% |
| 12 |
2025-07-01 |
111.8205 |
111.8205 |
0.01% |
| 13 |
2025-06-30 |
111.8149 |
111.8149 |
0.01% |
| 14 |
2025-06-27 |
111.8038 |
111.8038 |
0.01% |
| 15 |
2025-06-26 |
111.7953 |
111.7953 |
0.01% |
| 16 |
2025-06-25 |
111.7892 |
111.7892 |
0.00% |
| 17 |
2025-06-24 |
111.7860 |
111.7860 |
0.00% |
| 18 |
2025-06-23 |
111.7829 |
111.7829 |
0.00% |
| 19 |
2025-06-20 |
111.7779 |
111.7779 |
0.00% |
| 20 |
2025-06-19 |
111.7770 |
111.7770 |
0.01% |