112.0609
0.00%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
112.0609
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
112.0609 |
112.0609 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-18 |
112.0585 |
112.0585 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-17 |
112.0569 |
112.0569 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-16 |
112.0531 |
112.0531 |
-0.00% |
| 5 |
2025-09-15 |
112.0544 |
112.0544 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-12 |
112.0440 |
112.0440 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-11 |
112.0397 |
112.0397 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-10 |
112.0353 |
112.0353 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
112.0310 |
112.0310 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-08 |
112.0269 |
112.0269 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-05 |
112.0176 |
112.0176 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-04 |
112.0159 |
112.0159 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-03 |
112.0126 |
112.0126 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-02 |
112.0097 |
112.0097 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-01 |
112.0072 |
112.0072 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
111.9977 |
111.9977 |
-0.00% |
| 17 |
2025-08-28 |
111.9994 |
111.9994 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
111.9960 |
111.9960 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-26 |
111.9877 |
111.9877 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-25 |
111.9846 |
111.9846 |
0.01% |