国泰惠享三个月定开债
(007871)公募债券型
1.0334
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1670
累计净值 [2026-06-05]
1.0339
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2019-12-06
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-03 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-06 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 9 | 0.01 | 2024-05-09 |
| 10 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 11 | 0.01 | 2023-11-13 |
| 12 | 0.01 | 2023-08-10 |
| 13 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 14 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 15 | 0.01 | 2022-11-08 |
| 16 | 0.01 | 2022-07-13 |
| 17 | 0.01 | 2022-04-27 |