国融融兴混合A
(007875)公募混合型
0.6990
2.04%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
0.6990
累计净值 [2026-04-22]
0.7133
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.01%
- 最近一季：-7.22%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：-17.53%
- 成立以来：-30.10%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：贾雨璇,许银丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 211.50 | 69.96% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.18 | 29.11% | 72.32% |
| 制造业 | 13.63 | 4.60% | 11.44% |
| 卫生和社会工作 | 10.26 | 3.47% | 8.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20 | 1.76% | 4.37% |
| 批发和零售业 | 3.89 | 1.31% | 3.26% |