惠升和风纯债A
(007877)公募债券型
1.0495
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1555
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:4.91%
- 最近两年:6.71%
- 最近三年:11.03%
- 成立以来:15.92%
- 成立日期:2019-10-29
- 基金经理:卓勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2024-05-22 |
2 | 0.049000 | 2023-12-27 |
3 | 0.030000 | 2023-11-28 |
4 | 0.002000 | 2020-12-10 |
5 | 0.012000 | 2020-03-23 |