惠升和风纯债C
(007878)公募债券型
1.0609
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2169
累计净值 [2026-06-12]
1.0611
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.00 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 8 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.05 | 2023-10-30 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-23 |