惠升和风纯债C
(007878)公募债券型
1.0524
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2084
累计净值 [2026-03-09]
1.0517
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：-0.46%
- 最近三年：-5.04%
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.00 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 8 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.05 | 2023-10-30 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-23 |