易方达恒盛3个月定开混合
(007884)公募混合型
1.1495
-0.17%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
1.4395
累计净值 [2026-06-05]
1.4901
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：12.75%
- 最近三年：20.38%
- 成立以来：48.95%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：胡剑,纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2025-06-05 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.05 | 2021-09-15 |
| 9 | 0.05 | 2021-08-11 |