嘉实价值成长混合
(007895)公募混合型
0.9228
0.12%+0.0011
单位净值 [2024-06-14]
0.9228
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：-15.23%
- 最近两年：-29.80%
- 最近三年：-50.04%
- 成立以来：-7.72%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.9228 | 0.9228 | 0.12% |
| 2024-06-13 | 0.9217 | 0.9217 | -0.53% |
| 2024-06-12 | 0.9266 | 0.9266 | 0.14% |
| 2024-06-11 | 0.9253 | 0.9253 | -1.31% |
| 2024-06-07 | 0.9376 | 0.9376 | -0.35% |
| 2024-06-06 | 0.9409 | 0.9409 | 0.87% |
| 2024-06-05 | 0.9328 | 0.9328 | -0.86% |
| 2024-06-04 | 0.9409 | 0.9409 | 0.64% |
| 2024-06-03 | 0.9349 | 0.9349 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 0.9345 | 0.9345 | 0.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值成长混合 | -2.04% | -4.63% | 1.29% | 3.91% | -15.04% | 2.08% |
| 同类型排名 | 7970/8762 | 6935/8762 | 3023/8762 | 1953/8762 | 6145/8762 | 2882/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.49亿份 | 19807 |
| 2023-03-31 | 6.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪流 上任时间：2019-09-10
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实价值成长混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值成长混合型证券投资基金托管协议 |