汇添富中短债A
(007901)公募债券型
1.0800
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1719
累计净值 [2026-06-12]
1.0798
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：何旻,徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-25 |