汇添富中短债A
(007901)公募债券型
1.0842
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-08]
1.1252
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:3.47%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:8.78%
- 成立以来:11.53%
- 成立日期:2020-04-09
- 基金经理:徐光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:46.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2023-12-11 |
2 | 0.005000 | 2023-09-15 |
3 | 0.010000 | 2023-03-27 |
4 | 0.010000 | 2022-07-25 |