汇添富中短债C
(007902)公募债券型
1.0590
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1379
累计净值 [2026-03-06]
1.0592
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：何旻,徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 12 | 0.01 | 2022-07-25 |