淳厚稳鑫债券A
(007930)公募债券型- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:2.37%
- 最近两年:3.67%
- 最近三年:7.18%
- 成立以来:10.04%
- 成立日期:2020-06-30
- 基金经理:江文军 祁洁萍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0576 | 1.1333 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.0588 | 1.1345 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0591 | 1.1348 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.0598 | 1.1355 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0594 | 1.1351 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0589 | 1.1346 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0585 | 1.1342 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0580 | 1.1337 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0577 | 1.1334 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0578 | 1.1335 | 0.04% |
更新日期:2024-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
淳厚稳鑫债券A | 0.10% | 0.63% | 1.45% | 2.85% | 2.57% | 1.72% |
同类型排名 | 2307/4847 | 1805/4847 | 2406/4847 | 1511/4847 | 3202/4847 | 1925/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.49亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.40亿份 | 298 |
2023-03-31 | 9.39亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
祁洁萍 上任时间:2020-06-30
祁洁萍女士:总经理助理、固定收益投资总监、基金经理东华大学理学硕士,CFA。曾任平安证券有限责任公司研究所债券分析师;光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。;永赢基金管理有限公司基金经理、固定收益部投资总监,现任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。穿越债市牛熊,顺势把握周期,在各阶段获得了优异的业绩回报。同时特别擅长控制风险,投资从业多年,管理规 展开∨ 收起∧
江文军 上任时间:2020-09-10
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-21 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2024-03-20 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金分红公告 |
2024-03-18 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-26 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售业务的公告 |
2024-01-22 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-16 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |
2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-26 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-26 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1期 |
2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
2023-07-21 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |