平安惠澜纯债A
(007935)公募债券型
1.1464
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2314
累计净值 [2026-03-06]
1.1466
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：宁特林,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-26 |