永赢乾元三年定开

(007944)公募混合型
1.0740 -0.04%-0.0004
单位净值 [2022-12-01]
1.0740
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:20.23%
  • 最近一季:0.16%
  • 最近半年:1.54%
  • 今年以来:-12.28%
  • 最近一年:-7.64%
  • 最近两年:-21.11%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.40%
  • 成立日期:2020-01-19
  • 基金经理:李永兴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.0740 1.0740 -0.04%
2022-11-30 1.0744 1.0744 -2.73%
2022-11-29 1.1045 1.1045 6.68%
2022-11-28 1.0353 1.0353 -0.35%
2022-11-25 1.0389 1.0389 3.71%
2022-11-24 1.0017 1.0017 0.60%
2022-11-23 0.9957 0.9957 0.05%
2022-11-22 0.9952 0.9952 0.38%
2022-11-21 0.9914 0.9914 -0.92%
2022-11-18 1.0006 1.0006 -0.78%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢乾元三年定开 3.83% 12.34% -2.33% -1.73% -11.65% -15.14%
同类型排名 35/7560 89/7560 2405/7560 4957/7560 3975/7560 4218/7560
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 8.94亿份 未公布
2022-03-31 8.94亿份 未公布
2021-09-30 8.94亿份 未公布
2021-06-30 8.94亿份 未公布
2021-03-31 8.94亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李永兴 上任时间:2020-01-19

李永兴先生:北京大学金融学硕士,曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。2019年11月1日任永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理。2019年12月1日担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任职永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日不在担任永赢消费主题灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-30 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-11-30 永赢基金管理有限公司永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-11-16 永赢基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2022-10-26 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-26 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-08-30 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-03-26 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-26 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-04 赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告
2022-03-04 赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告
2021-12-09 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销费率优惠活动的公告
2021-11-27 永赢基金管理有限公司永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-11-27 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-10-27 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-08-31 永赢基金管理有限公司关于新增上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2021-08-28 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-28 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-20 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告