0.7455
2.19%+0.0164
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:8.72%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:-8.04%
- 今年以来:2.77%
- 最近一年:-22.68%
- 最近两年:-30.98%
- 最近三年:-42.85%
- 成立以来:-25.45%
- 成立日期:2020-01-19
- 基金经理:李永兴
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
3189.92 |
40.53% |
41.29% |
金融业 |
2615.07 |
33.22% |
33.85% |
制造业 |
1762.87 |
22.40% |
22.82% |
批发和零售业 |
86.23 |
1.10% |
1.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
36.07 |
0.46% |
0.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.11 |
0.45% |
0.45% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
3216.77 |
38.32% |
39.12% |
金融业 |
2563.04 |
30.53% |
31.17% |
制造业 |
2165.81 |
25.80% |
26.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.38 |
1.72% |
1.76% |
卫生和社会工作 |
47.50 |
0.57% |
0.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
43.25 |
0.52% |
0.53% |
科学研究和技术服务业 |
38.04 |
0.45% |
0.46% |
批发和零售业 |
3.41 |
0.04% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
35100.67 |
37.50% |
55.93% |
金融业 |
15759.98 |
16.84% |
25.11% |
制造业 |
11735.98 |
12.54% |
18.70% |
科学研究和技术服务业 |
58.93 |
0.06% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
49.99 |
0.05% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.79 |
0.05% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
42912.75 |
46.41% |
49.81% |
制造业 |
26552.32 |
28.71% |
30.82% |
金融业 |
14319.09 |
15.49% |
16.62% |
批发和零售业 |
939.83 |
1.02% |
1.09% |
建筑业 |
877.45 |
0.95% |
1.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
460.99 |
0.50% |
0.54% |
科学研究和技术服务业 |
71.69 |
0.08% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
41596.29 |
40.21% |
41.42% |
制造业 |
32584.28 |
31.50% |
32.45% |
金融业 |
25649.42 |
24.80% |
25.54% |
批发和零售业 |
513.90 |
0.50% |
0.51% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.30 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
21.43 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
17.95 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.19 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
45333.20 |
42.87% |
43.40% |
金融业 |
35099.00 |
33.19% |
33.60% |
制造业 |
19917.70 |
18.84% |
19.07% |
建筑业 |
2179.13 |
2.06% |
2.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1489.28 |
1.41% |
1.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
396.34 |
0.37% |
0.38% |
科学研究和技术服务业 |
20.44 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
8.03 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.12 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
38868.71 |
35.51% |
35.98% |
房地产业 |
33732.96 |
30.82% |
31.23% |
制造业 |
25910.10 |
23.67% |
23.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6374.07 |
5.82% |
5.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1899.85 |
1.74% |
1.76% |
建筑业 |
1199.40 |
1.10% |
1.11% |
科学研究和技术服务业 |
13.76 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
8.49 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.18 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
49593.57 |
46.50% |
47.11% |
制造业 |
38991.19 |
36.56% |
37.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7279.59 |
6.83% |
6.92% |
房地产业 |
6403.11 |
6.00% |
6.08% |
采矿业 |
2331.16 |
2.19% |
2.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.59% |
0.60% |
农、林、牧、渔业 |
13.44 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
13.31 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.08 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
68487.21 |
59.65% |
60.90% |
制造业 |
35364.21 |
30.80% |
31.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3217.49 |
2.80% |
2.86% |
采矿业 |
2003.96 |
1.75% |
1.78% |
批发和零售业 |
1297.36 |
1.13% |
1.15% |
房地产业 |
937.72 |
0.82% |
0.83% |
水利、环境和公共设施管理业 |
623.45 |
0.54% |
0.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.45% |
0.46% |
农、林、牧、渔业 |
8.71 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
81126.66 |
69.07% |
69.94% |
制造业 |
24128.95 |
20.54% |
20.80% |
租赁和商务服务业 |
5943.19 |
5.06% |
5.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2556.60 |
2.18% |
2.20% |
批发和零售业 |
1683.40 |
1.43% |
1.45% |
采矿业 |
530.77 |
0.45% |
0.46% |
科学研究和技术服务业 |
19.76 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
89227.74 |
76.22% |
77.18% |
制造业 |
20018.16 |
17.10% |
17.32% |
租赁和商务服务业 |
6321.04 |
5.40% |
5.47% |
科学研究和技术服务业 |
15.98 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
67191.55 |
63.90% |
64.82% |
制造业 |
25358.31 |
24.12% |
24.46% |
房地产业 |
9366.38 |
8.91% |
9.04% |
租赁和商务服务业 |
1719.72 |
1.64% |
1.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.33 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
54782.35 |
61.81% |
62.61% |
房地产业 |
21900.88 |
24.71% |
25.03% |
制造业 |
9854.08 |
11.12% |
11.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
952.73 |
1.07% |
1.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
48805.98 |
60.00% |
63.28% |
房地产业 |
15860.91 |
19.50% |
20.57% |
制造业 |
11401.99 |
14.02% |
14.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
577.75 |
0.71% |
0.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
471.27 |
0.58% |
0.61% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |