大成中债1-3年国开债指数A
(007946)公募债券型指数型
1.1431
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1898
累计净值 [2026-06-05]
1.1429
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-20 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-15 |