大成中债1-3年国开债指数C
(007947)公募债券型指数型
1.1412
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1859
累计净值 [2026-06-12]
1.1925
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-20 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-15 |