富国泽利纯债债券A
(007949)公募债券型
1.1575
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2135
累计净值 [2026-06-05]
1.1573
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1575 | 1.2135 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1577 | 1.2137 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1576 | 1.2136 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1576 | 1.2136 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1575 | 1.2135 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1570 | 1.2130 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1568 | 1.2128 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1565 | 1.2125 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1560 | 1.2120 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1556 | 1.2116 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国泽利纯债债券A | 0.04% | 0.40% | 1.17% | 2.18% | 2.46% | 1.98% |
| 同类型排名 | 293/7919 | 425/7919 | 210/7919 | 274/7919 | 443/7919 | 238/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李金柳 上任时间：2024-03-01
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧