富国泽利纯债债券A
(007949)公募债券型
1.1561
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2121
累计净值 [2026-06-12]
1.1562
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-25 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-02 |