招商信用增强债券C
(007951)公募债券型
1.0742
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3224
累计净值 [2026-06-05]
1.3648
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：32.29%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：滕越,夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：341.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-06 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 9 | 0.00 | 2024-03-08 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-08 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-07 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 14 | 0.00 | 2022-06-17 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-07 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-08 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 20 | 0.00 | 2020-12-16 |
| 21 | 0.02 | 2020-09-09 |
| 22 | 0.02 | 2020-09-09 |
| 23 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 24 | 0.05 | 2020-03-11 |