平安惠文纯债
(007953)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：20.93%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：李晓天,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0985 | 1.2015 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0985 | 1.2015 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0985 | 1.2015 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0985 | 1.2015 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0984 | 1.2014 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0983 | 1.2013 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0981 | 1.2011 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0980 | 1.2010 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0979 | 1.2009 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0978 | 1.2008 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠文纯债 | 0.02% | 0.15% | 0.49% | 0.94% | 1.48% | 0.81% |
| 同类型排名 | 604/7919 | 968/7919 | 978/7919 | 1131/7919 | 1111/7919 | 1129/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李晓天 上任时间：2024-11-01
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
罗薇 上任时间：2025-01-14
罗薇女士:澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧