平安惠文纯债

(007953)公募债券型
+添加自选
1.0932 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1962
累计净值 [2026-03-09]
1.0932 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：-2.49%
  • 最近两年：-0.38%
  • 最近三年：4.98%
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：李晓天,罗薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-12
2 0.05 2022-12-27
3 0.01 2020-03-11