平安惠文纯债

(007953)公募债券型
+添加自选
1.0985 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2015
累计净值 [2026-06-05]
1.0985 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：3.35%
  • 最近三年：7.55%
  • 成立以来：20.93%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：李晓天,罗薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-06-12
20.052022-12-27
30.012020-03-11