平安惠文纯债

(007953)公募债券型
+添加自选
1.0970 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2000
累计净值 [2026-06-12]
1.0969 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：3.13%
  • 最近三年：7.20%
  • 成立以来：20.76%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：李晓天,罗薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-06-12
20.052022-12-27
30.012020-03-11