平安惠涌纯债A
(007954)公募债券型
1.1406
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2067
累计净值 [2026-06-12]
1.1411
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：21.12%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-08-23 |
| 2 | 0.01 | 2020-12-15 |