华宝宝惠债券
(007957)公募债券型
1.0023
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1971
累计净值 [2026-06-05]
1.0025
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：21.57%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-11 |
| 5 | 0.02 | 2024-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-08-17 |
| 9 | 0.01 | 2023-02-06 |
| 10 | 0.01 | 2022-10-28 |
| 11 | 0.01 | 2022-07-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 17 | 0.02 | 2020-09-15 |