方正富邦天恒混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.60%	3.20	1731.29	9.67%	0.00 (0.00%)
2	300760	迈瑞医疗	8.23%	8.70	1656.91	9.25%	0.80 (9.20%)
3	600276	恒瑞医药	6.51%	22.00	1310.54	7.32%	0.00 (0.00%)
4	02020	安踏体育	6.36%	17.60	1280.48	7.15%	新增
5	600660	福耀玻璃	6.11%	19.00	1230.63	6.87%	2.00 (10.53%)
6	002027	分众传媒	5.86%	160.00	1179.20	6.58%	-15.00 (-9.38%)
7	000333	美的集团	5.82%	15.00	1172.25	6.54%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	5.49%	37.00	1104.08	6.16%	2.00 (5.41%)
9	600519	贵州茅台	5.27%	0.77	1060.43	5.92%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	4.83%	34.00	972.40	5.43%	3.00 (8.82%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.60%	3.20	1731.29	9.67%	0.00 (0.00%)
2	300760	迈瑞医疗	8.23%	8.70	1656.91	9.25%	0.80 (9.20%)
3	600276	恒瑞医药	6.51%	22.00	1310.54	7.32%	0.00 (0.00%)
4	02020	安踏体育	6.36%	17.60	1280.48	7.15%	新增
5	600660	福耀玻璃	6.11%	19.00	1230.63	6.87%	2.00 (10.53%)
6	002027	分众传媒	5.86%	160.00	1179.20	6.58%	-15.00 (-9.38%)
7	000333	美的集团	5.82%	15.00	1172.25	6.54%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	5.49%	37.00	1104.08	6.16%	2.00 (5.41%)
9	600519	贵州茅台	5.27%	0.77	1060.43	5.92%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	4.83%	34.00	972.40	5.43%	3.00 (8.82%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300760	迈瑞医疗	9.02%	7.90	1775.53	10.49%	3.60 (45.57%)
2	03690	美团-W	7.84%	13.50	1542.61	9.11%	新增
3	00700	腾讯控股	7.46%	3.20	1467.87	8.67%	-0.40 (-12.50%)
4	002027	分众传媒	6.49%	175.00	1277.50	7.55%	5.00 (2.86%)
5	600276	恒瑞医药	5.80%	22.00	1141.80	6.75%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	5.51%	0.77	1085.33	6.41%	-0.04 (-5.19%)
7	000333	美的集团	5.50%	15.00	1083.00	6.40%	-1.00 (-6.67%)
8	002415	海康威视	4.93%	35.00	970.55	5.73%	0.00 (0.00%)
9	600660	福耀玻璃	4.92%	17.00	969.17	5.73%	-3.00 (-17.65%)
10	600887	伊利股份	4.39%	31.00	864.28	5.11%	-4.00 (-12.90%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300760	迈瑞医疗	9.02%	7.90	1775.53	10.49%	3.60 (45.57%)
2	03690	美团-W	7.84%	13.50	1542.61	9.11%	新增
3	00700	腾讯控股	7.46%	3.20	1467.87	8.67%	-0.40 (-12.50%)
4	002027	分众传媒	6.49%	175.00	1277.50	7.55%	5.00 (2.86%)
5	600276	恒瑞医药	5.80%	22.00	1141.80	6.75%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	5.51%	0.77	1085.33	6.41%	-0.04 (-5.19%)
7	000333	美的集团	5.50%	15.00	1083.00	6.40%	-1.00 (-6.67%)
8	002415	海康威视	4.93%	35.00	970.55	5.73%	0.00 (0.00%)
9	600660	福耀玻璃	4.92%	17.00	969.17	5.73%	-3.00 (-17.65%)
10	600887	伊利股份	4.39%	31.00	864.28	5.11%	-4.00 (-12.90%)
11	600036	招商银行	3.97%	17.00	781.07	4.61%	---
12	002142	宁波银行	3.75%	27.00	738.72	4.36%	---
13	688016	心脉医疗	3.59%	8.00	707.36	4.18%	---
14	601006	大秦铁路	2.79%	83.08	548.33	3.24%	---
15	601166	兴业银行	2.37%	20.00	466.80	2.76%	---
16	000858	五粮液	2.11%	3.50	416.15	2.46%	---
17	002304	洋河股份	1.97%	6.00	387.30	2.29%	---
18	600809	山西汾酒	1.86%	2.08	366.54	2.17%	---
19	600048	保利发展	1.65%	40.00	324.00	1.91%	---
20	301535	浙江华远	0.01%	0.07	1.39	0.01%	---
21	001388	信通电子	0.01%	0.09	1.54	0.01%	---
22	301662	宏工科技	0.01%	0.01	1.18	0.01%	---
23	688775	影石创新	0.01%	0.01	1.75	0.01%	---
24	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
25	301275	汉朔科技	0.00%	0.02	0.89	0.01%	---
26	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
27	301590	优优绿能	0.00%	0.00	0.59	0.00%	---
28	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
29	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
30	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
31	603202	天有为	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---
32	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
33	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
34	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
35	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
36	001390	古麒绒材	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
37	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
38	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.35%	3.60	1390.17	9.56%	0.00 (0.00%)
2	600660	福耀玻璃	7.50%	20.00	1248.00	8.58%	新增
3	600519	贵州茅台	7.42%	0.81	1234.44	8.49%	新增
4	000333	美的集团	7.23%	16.00	1203.52	8.27%	新增
5	002027	分众传媒	7.18%	170.00	1195.10	8.22%	新增
6	002142	宁波银行	6.86%	47.00	1142.57	7.85%	新增
7	300760	迈瑞医疗	6.59%	4.30	1096.50	7.54%	新增
8	002415	海康威视	6.46%	35.00	1074.50	7.39%	新增
9	600887	伊利股份	6.35%	35.00	1056.30	7.26%	新增
10	600276	恒瑞医药	6.07%	22.00	1009.80	6.94%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.35%	3.60	1390.17	9.56%	0.00 (0.00%)
2	600660	福耀玻璃	7.50%	20.00	1248.00	8.58%	新增
3	600519	贵州茅台	7.42%	0.81	1234.44	8.49%	新增
4	000333	美的集团	7.23%	16.00	1203.52	8.27%	新增
5	002027	分众传媒	7.18%	170.00	1195.10	8.22%	新增
6	002142	宁波银行	6.86%	47.00	1142.57	7.85%	新增
7	300760	迈瑞医疗	6.59%	4.30	1096.50	7.54%	新增
8	002415	海康威视	6.46%	35.00	1074.50	7.39%	新增
9	600887	伊利股份	6.35%	35.00	1056.30	7.26%	新增
10	600276	恒瑞医药	6.07%	22.00	1009.80	6.94%	新增
11	000858	五粮液	5.05%	6.00	840.24	5.78%	---
12	600036	招商银行	4.49%	19.00	746.63	5.13%	---
13	002304	洋河股份	3.01%	6.00	501.18	3.45%	---
14	601166	兴业银行	2.30%	20.00	383.20	2.63%	---
15	600048	保利发展	2.13%	40.00	354.40	2.44%	---
16	601006	大秦铁路	0.41%	10.00	67.80	0.47%	---
17	688615	合合信息	0.01%	0.01	1.57	0.01%	---
18	603207	小方制药	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
19	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
20	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
21	603310	巍华新材	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
22	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	3.60	1223.58	9.25%	-0.90 (-25.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	3.60	1223.58	9.25%	-0.90 (-25.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	4.50	1197.30	8.90%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	4.50	1197.30	8.90%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	4.50	1375.78	9.54%	0.29 (6.44%)
2	06969	思摩尔国际	1.36%	30.00	220.17	1.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	4.50	1375.78	9.54%	0.29 (6.44%)
2	06969	思摩尔国际	1.36%	30.00	220.17	1.53%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.41%	4.21	1256.06	8.32%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	1.92%	30.00	324.79	2.15%	-14.30 (-47.67%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.41%	4.21	1256.06	8.32%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	1.92%	30.00	324.79	2.15%	-14.30 (-47.67%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	4.21	1275.96	6.37%	0.06 (1.43%)
2	06969	思摩尔国际	4.06%	44.30	916.81	4.58%	11.80 (26.64%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	4.21	1275.96	6.37%	0.06 (1.43%)
2	06969	思摩尔国际	4.06%	44.30	916.81	4.58%	11.80 (26.64%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.15%	1.00	2050.00	9.21%	新增
2	300014	亿纬锂能	7.75%	16.50	1949.97	8.76%	新增
3	002142	宁波银行	7.03%	46.20	1768.54	7.95%	新增
4	000333	美的集团	6.75%	23.00	1697.63	7.63%	新增
5	600660	福耀玻璃	6.18%	33.00	1555.62	6.99%	新增
6	00700	腾讯控股	6.16%	4.15	1549.94	6.96%	3.05 (73.49%)
7	000002	万科A	4.56%	58.00	1146.08	5.15%	新增
8	06969	思摩尔国际	4.20%	32.50	1056.24	4.75%	26.00 (80.00%)
9	600887	伊利股份	4.12%	24.99	1036.23	4.66%	新增
10	002027	分众传媒	3.81%	117.00	958.23	4.31%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.15%	1.00	2050.00	9.21%	新增
2	300014	亿纬锂能	7.75%	16.50	1949.97	8.76%	新增
3	002142	宁波银行	7.03%	46.20	1768.54	7.95%	新增
4	000333	美的集团	6.75%	23.00	1697.63	7.63%	新增
5	600660	福耀玻璃	6.18%	33.00	1555.62	6.99%	新增
6	00700	腾讯控股	6.16%	4.15	1549.94	6.96%	3.05 (73.49%)
7	000002	万科A	4.56%	58.00	1146.08	5.15%	新增
8	06969	思摩尔国际	4.20%	32.50	1056.24	4.75%	26.00 (80.00%)
9	600887	伊利股份	4.12%	24.99	1036.23	4.66%	新增
10	002027	分众传媒	3.81%	117.00	958.23	4.31%	新增
11	002415	海康威视	3.74%	18.00	941.76	4.23%	---
12	600048	保利发展	3.73%	60.00	937.80	4.21%	---
13	600585	海螺水泥	3.68%	23.00	926.90	4.16%	---
14	300347	泰格医药	3.56%	7.00	895.18	4.02%	---
15	601166	兴业银行	3.41%	45.00	856.80	3.85%	---
16	600276	恒瑞医药	2.82%	14.00	709.94	3.19%	---
17	600436	片仔癀	2.78%	1.60	699.44	3.14%	---
18	600905	三峡能源	2.71%	90.78	681.73	3.06%	---
19	601636	旗滨集团	2.04%	30.00	513.00	2.30%	---
20	600036	招商银行	1.01%	5.20	253.29	1.14%	---
21	301168	通灵股份	0.04%	0.18	10.69	0.05%	---
22	688227	品高股份	0.03%	0.26	7.84	0.04%	---
23	301058	中粮科工	0.01%	0.14	2.53	0.01%	---
24	301060	兰卫医学	0.01%	0.06	1.82	0.01%	---
25	301050	雷电微力	0.01%	0.01	2.75	0.01%	---
26	301039	中集车辆	0.01%	0.11	1.36	0.01%	---
27	301035	润丰股份	0.01%	0.03	1.67	0.01%	---
28	301026	浩通科技	0.01%	0.02	1.27	0.01%	---
29	301020	密封科技	0.01%	0.04	1.28	0.01%	---
30	301018	申菱环境	0.01%	0.08	2.04	0.01%	---
31	300994	久祺股份	0.01%	0.04	1.91	0.01%	---
32	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	---
33	301089	拓新药业	0.01%	0.02	1.46	0.01%	---
34	301099	雅创电子	0.01%	0.04	2.50	0.01%	---
35	301111	粤万年青	0.01%	0.04	1.39	0.01%	---
36	301118	恒光股份	0.01%	0.03	1.54	0.01%	---
37	301180	万祥科技	0.01%	0.06	1.34	0.01%	---
38	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
39	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
40	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
41	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
42	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
43	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.01%	---
44	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
45	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
46	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
47	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
48	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
49	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
50	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
51	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
52	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
53	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
54	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
55	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
56	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
57	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
58	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
59	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
60	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
61	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
62	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
63	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
64	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
65	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
66	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
67	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
68	301088	戎美股份	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
69	301090	华润材料	0.00%	0.09	0.99	0.00%	---
70	301092	争光股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
71	301093	华兰股份	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---
72	301100	风光股份	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
73	301126	达嘉维康	0.00%	0.05	1.03	0.00%	---
74	301166	优宁维	0.00%	0.01	1.00	0.00%	---
75	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
76	301193	家联科技	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
77	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.10%	1.10	534.53	2.39%	新增
2	06969	思摩尔国际	0.92%	6.50	232.84	1.04%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.10%	1.10	534.53	2.39%	新增
2	06969	思摩尔国际	0.92%	6.50	232.84	1.04%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	7.59%	90.00	1878.30	8.47%	34.43 (38.26%)
2	600660	福耀玻璃	7.57%	38.98	1872.99	8.45%	-5.60 (-14.37%)
3	000001	平安银行	7.29%	93.32	1804.86	8.14%	18.59 (19.92%)
4	600519	贵州茅台	6.46%	0.80	1598.40	7.21%	0.04 (5.00%)
5	601318	中国平安	6.39%	18.17	1580.43	7.13%	5.86 (32.25%)
6	000333	美的集团	6.36%	16.00	1575.04	7.10%	1.00 (6.25%)
7	300014	亿纬锂能	6.08%	20.00	1503.60	6.78%	新增
8	002142	宁波银行	5.89%	41.27	1458.48	6.58%	5.00 (12.12%)
9	000002	万科A	5.22%	45.00	1291.50	5.82%	7.00 (15.56%)
10	300347	泰格医药	4.77%	7.30	1180.48	5.32%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	7.59%	90.00	1878.30	8.47%	34.43 (38.26%)
2	600660	福耀玻璃	7.57%	38.98	1872.99	8.45%	-5.60 (-14.37%)
3	000001	平安银行	7.29%	93.32	1804.86	8.14%	18.59 (19.92%)
4	600519	贵州茅台	6.46%	0.80	1598.40	7.21%	0.04 (5.00%)
5	601318	中国平安	6.39%	18.17	1580.43	7.13%	5.86 (32.25%)
6	000333	美的集团	6.36%	16.00	1575.04	7.10%	1.00 (6.25%)
7	300014	亿纬锂能	6.08%	20.00	1503.60	6.78%	新增
8	002142	宁波银行	5.89%	41.27	1458.48	6.58%	5.00 (12.12%)
9	000002	万科A	5.22%	45.00	1291.50	5.82%	7.00 (15.56%)
10	300347	泰格医药	4.77%	7.30	1180.48	5.32%	新增
11	002415	海康威视	4.45%	22.70	1101.18	4.97%	---
12	002027	分众传媒	4.23%	106.00	1046.22	4.72%	---
13	600585	海螺水泥	3.96%	19.00	980.78	4.42%	---
14	600036	招商银行	3.20%	18.00	791.10	3.57%	---
15	601636	旗滨集团	2.59%	50.00	640.00	2.89%	---
16	600926	杭州银行	1.81%	30.00	447.60	2.02%	---
17	300285	国瓷材料	1.28%	7.00	315.77	1.42%	---
18	600009	上海机场	1.25%	4.10	310.21	1.40%	---
19	601995	中金公司	0.69%	2.50	171.44	0.77%	---
20	600048	保利发展	0.64%	10.00	158.20	0.71%	---
21	002223	鱼跃医疗	0.46%	4.00	112.84	0.51%	---
22	600887	伊利股份	0.27%	1.50	66.56	0.30%	---
23	002372	伟星新材	0.26%	3.50	65.45	0.30%	---
24	601009	南京银行	0.23%	7.00	56.56	0.26%	---
25	002233	塔牌集团	0.10%	2.00	25.48	0.11%	---
26	688561	奇安信	0.10%	0.21	25.38	0.11%	---
27	688586	江航装备	0.08%	0.64	19.36	0.09%	---
28	300912	凯龙高科	0.06%	0.51	14.58	0.07%	---
29	688301	奕瑞科技	0.04%	0.07	11.06	0.05%	---
30	300999	金龙鱼	0.04%	0.10	8.96	0.04%	---
31	688577	浙海德曼	0.03%	0.15	6.31	0.03%	---
32	688617	惠泰医疗	0.03%	0.09	6.98	0.03%	---
33	300926	博俊科技	0.02%	0.36	3.86	0.02%	---
34	300896	爱美客	0.02%	0.01	4.04	0.02%	---
35	300919	中伟新材	0.01%	0.03	1.57	0.01%	---
36	300900	广联航空	0.01%	0.06	1.85	0.01%	---
37	300927	江天化学	0.01%	0.22	2.90	0.01%	---
38	300890	翔丰华	0.01%	0.03	1.40	0.01%	---
39	300909	汇创达	0.01%	0.03	1.28	0.01%	---
40	300894	火星人	0.01%	0.06	2.32	0.01%	---
41	300925	法本信息	0.01%	0.04	1.32	0.01%	---
42	300895	铜牛信息	0.01%	0.03	1.28	0.01%	---
43	003029	吉大正元	0.01%	0.07	1.87	0.01%	---
44	003028	振邦智能	0.01%	0.04	1.80	0.01%	---
45	003026	中晶科技	0.01%	0.05	2.17	0.01%	---
46	605179	一鸣食品	0.01%	0.09	1.66	0.01%	---
47	300891	惠云钛业	0.01%	0.11	1.87	0.01%	---
48	300898	熊猫乳品	0.01%	0.05	1.54	0.01%	---
49	300892	品渥食品	0.01%	0.02	1.24	0.01%	---
50	300889	爱克股份	0.00%	0.03	0.80	0.00%	---
51	300893	松原安全	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
52	300887	谱尼测试	0.00%	0.01	1.07	0.00%	---
53	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
54	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
55	300879	大叶股份	0.00%	0.04	1.20	0.01%	---
56	300876	蒙泰高新	0.00%	0.03	1.23	0.01%	---
57	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
58	300864	南大环境	0.00%	0.01	0.75	0.00%	---
59	300861	美畅股份	0.00%	0.02	1.04	0.00%	---
60	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
61	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
62	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
63	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
64	300910	瑞丰新材	0.00%	0.03	1.21	0.01%	---
65	300908	仲景食品	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
66	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.40%	6.52	1115.70	8.54%	新增
2	600519	贵州茅台	7.37%	0.76	1111.79	8.51%	新增
3	000002	万科A	6.58%	38.00	993.32	7.60%	新增
4	000001	平安银行	6.34%	74.73	956.54	7.32%	新增
5	002142	宁波银行	6.32%	36.27	952.81	7.29%	新增
6	600660	福耀玻璃	6.17%	44.58	930.38	7.12%	新增
7	000651	格力电器	6.08%	16.20	916.43	7.01%	新增
8	600036	招商银行	6.01%	26.86	905.87	6.93%	新增
9	000333	美的集团	5.95%	15.00	896.85	6.86%	新增
10	601318	中国平安	5.83%	12.31	878.93	6.73%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.40%	6.52	1115.70	8.54%	新增
2	600519	贵州茅台	7.37%	0.76	1111.79	8.51%	新增
3	000002	万科A	6.58%	38.00	993.32	7.60%	新增
4	000001	平安银行	6.34%	74.73	956.54	7.32%	新增
5	002142	宁波银行	6.32%	36.27	952.81	7.29%	新增
6	600660	福耀玻璃	6.17%	44.58	930.38	7.12%	新增
7	000651	格力电器	6.08%	16.20	916.43	7.01%	新增
8	600036	招商银行	6.01%	26.86	905.87	6.93%	新增
9	000333	美的集团	5.95%	15.00	896.85	6.86%	新增
10	601318	中国平安	5.83%	12.31	878.93	6.73%	新增
11	601166	兴业银行	5.81%	55.57	876.89	6.71%	---
12	600585	海螺水泥	5.61%	16.00	846.56	6.48%	---
13	600016	民生银行	2.70%	71.80	407.11	3.12%	---
14	600000	浦发银行	2.57%	36.68	388.07	2.97%	---
15	601229	上海银行	2.55%	46.39	385.04	2.95%	---
16	002027	分众传媒	1.33%	36.00	200.52	1.53%	---
17	002415	海康威视	1.21%	6.00	182.10	1.39%	---
18	688588	凌志软件	0.24%	1.07	35.70	0.27%	---
19	688360	德马科技	0.10%	0.34	15.47	0.12%	---
20	688186	广大特材	0.09%	0.40	13.52	0.10%	---
21	688398	赛特新材	0.09%	0.24	12.93	0.10%	---
22	688081	兴图新科	0.06%	0.22	9.27	0.07%	---
23	688027	国盾量子	0.04%	0.15	5.46	0.04%	---
24	688528	秦川物联	0.04%	0.54	6.08	0.05%	---
25	688377	迪威尔	0.04%	0.34	5.60	0.04%	---
26	603087	甘李药业	0.03%	0.04	3.88	0.03%	---
27	688600	皖仪科技	0.03%	0.33	5.16	0.04%	---
28	300839	博汇股份	0.01%	0.05	1.18	0.01%	---
29	300842	帝科股份	0.01%	0.05	1.85	0.01%	---
30	300845	捷安高科	0.01%	0.05	0.83	0.01%	---
31	600956	新天绿能	0.01%	0.25	1.28	0.01%	---
32	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---
33	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.01%	---
34	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.01%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.47%	3.20	62.06	0.53%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.47%	3.20	62.06	0.53%	---

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