民生加银品质消费股票C
(007966)公募股票型
0.7227
-0.74%-0.0054
单位净值 [2026-04-21]
0.7227
累计净值 [2026-04-21]
0.7174
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：-7.87%
- 最近半年：-16.13%
- 今年以来：-4.52%
- 最近一年：-8.78%
- 最近两年：-9.59%
- 最近三年：-25.36%
- 成立以来：-27.73%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：刘霄汉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 377.99 | 36.19% | 77.53% |
| 租赁和商务服务业 | 60.61 | 5.80% | 12.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.96 | 4.69% | 10.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 563.46 | 49.55% | 82.83% |
| 批发和零售业 | 60.98 | 5.36% | 8.96% |
| 租赁和商务服务业 | 55.84 | 4.91% | 8.21% |