西部利得得尊纯债C
(007969)公募债券型
1.1606
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.4206
累计净值 [2026-06-12]
1.1622
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：30.31%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：严志勇,易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.04 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.04 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.04 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.04 | 2021-06-24 |