西部利得得尊纯债C
(007969)公募债券型
1.1572
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.4172
累计净值 [2026-03-06]
1.1580
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：严志勇,易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.04 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.04 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.04 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.04 | 2021-06-24 |