国寿安保安泽39个月定开债
(007970)公募债券型
1.0069
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1320
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0069 | 1.1320 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0066 | 1.1317 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0060 | 1.1311 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0055 | 1.1306 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0046 | 1.1297 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0040 | 1.1291 | 0.14% |
| 2024-03-22 | 1.0026 | 1.1277 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0166 | 1.1273 | 0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0161 | 1.1268 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0156 | 1.1263 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安泽39个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 86.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 86.50亿份 | 234 |
| 2023-03-31 | 86.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 117.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间：2019-11-13
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |