国寿安保安泽39个月定开债
(007970)公募债券型
1.0096
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1850
累计净值 [2026-03-06]
1.0100
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |