国寿安保安泽39个月定开债
(007970)公募债券型
1.0096
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1850
累计净值 [2026-03-06]
1.0100
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-05 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.03 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-07 |