华泰保兴恒利中短债A
(007971)公募债券型
1.0407
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1207
累计净值 [2026-06-05]
1.0406
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：陈祺伟,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |