华泰保兴恒利中短债A
(007971)公募债券型
1.0239
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1039
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031300 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.048700 | 2024-06-27 |