申万菱信中证研发创新100ETF联接C
(007984)公募股票型ETF联接指数型
1.8701
-0.38%-0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.8701
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.49%
- 最近一季：33.00%
- 最近半年：25.55%
- 今年以来：35.89%
- 最近一年：70.29%
- 最近两年：34.10%
- 最近三年：29.68%
- 成立以来：87.01%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 6.44% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.34% | 7.04% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.41% | 6.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.30% | 6.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.49% | 6.63% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.54% | 6.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 1.51 | 1.50 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.26% | 6.70% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 1.60 | 1.59 | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.47% | 6.83% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2021-06-30 | 1.72 | 1.70 | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.29% | 6.21% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2020-12-31 | 1.57 | 1.56 | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.23% | 7.15% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-06-30 | 1.31 | 1.22 | 0.03 | 2.76% | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.43% | 8.78% | 0.05 | 3.95% | 3.68% |