博时富悦纯债A
(007985)公募债券型
1.1514
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.1855
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:7.33%
- 最近三年:12.62%
- 成立以来:18.81%
- 成立日期:2019-11-28
- 基金经理:张鹿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |