融通通恒63个月定开债券A
(007988)公募债券型
1.0119
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2075
累计净值 [2026-06-05]
1.0120
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 10 | 0.02 | 2022-11-16 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-16 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.01 | 2020-12-10 |