富国汇远三年定开债A
(007990)公募债券型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1787
累计净值 [2026-03-09]
1.0128
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：-0.32%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.03 | 2022-11-24 |
| 8 | 0.05 | 2022-06-10 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-19 |