银华稳晟39个月定开债
(008002)公募债券型
1.0097
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1887
累计净值 [2026-03-06]
1.0102
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：0.36%
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：103.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：155.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-21 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-15 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 19 | 0.01 | 2021-02-24 |
| 20 | 0.02 | 2020-10-28 |
| 21 | 0.01 | 2020-07-20 |