大成通嘉三年定开债券A
(008003)公募债券型
1.0220
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1290
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2019-11-25
- 基金经理：李富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：117.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.006200 | 2023-03-14 |
| 3 | 0.015200 | 2022-11-22 |
| 4 | 0.047000 | 2022-05-31 |
| 5 | 0.005800 | 2021-09-13 |
| 6 | 0.020800 | 2021-06-16 |