大成通嘉三年定开债券A
(008003)公募债券型
1.0096
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1842
累计净值 [2026-06-12]
1.0096
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-11-25
- 基金经理：曾婷婷,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：143.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.04 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 9 | 0.05 | 2022-05-31 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-16 |