前海联合淳丰87个月定开债A
(008012)公募债券型
1.0016
-1.12%-0.0113
单位净值 [2026-03-20]
1.2400
累计净值 [2026-03-20]
0.9904
-1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：-2.37%
- 最近三年：-3.57%
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 6 | 0.02 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.03 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.03 | 2023-06-28 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 11 | 0.03 | 2022-09-26 |
| 12 | 0.03 | 2021-09-10 |